深圳经济特区社会团体管理规定(2004年)
广东省深圳市人民政府
深圳经济特区社会团体管理规定
（1998年1月22日深圳市人民政府令第69号发布，根据2004年8月26日深圳市人民政府令第135号修订）
第一章 总 则
第一条 为加强对深圳经济特区（以下简称特区）社会团体的管理，保障社会团体的合法权益，发挥社会团体的积极作用，促进特区社会经济的发展，根据国家有关法律、法规，结合特区实际，制定本规定。
第二条 特区内社会团体的成立、变更、注销登记及对社会团体的管理和监督，适用本规定。
第三条 本规定所称社会团体，是指公民、法人和其他组织，根据本规定，按照一定宗旨和目的自愿结成且不以营利为目的的社会组织。
第四条 社会团体必须在法律、法规规定的范围内活动。
第五条 深圳市人民政府民政部门是社会团体的行政主管部门（以下简称市社团管理部门），依法对社会团体进行登记、管理和监督。
各区人民政府民政部门（以下简称区社团管理部门）在市社团管理部门的领导下承担本行政区内社会团体的登记、管理和监督工作。
其他行政业务主管部门（以下简称社团业务主管部门）依法对与本部门管理职责相关的社会团体进行指导和监督。
第六条 社团管理部门依法行使下列职权：
（一）负责社会团体的登记和日常管理；
（二）监督社会团体在法律、法规和其章程规定的范围内开展活动；
（三）查处违反社会团体管理规定的行为；
（四）法律、法规规定的其他职权。
第七条 社团业务主管部门依法行使下列职权：
（一）对与本部门管理职责相关的社会团体的成立、变更、注销登记进行审查，并提出意见；
（二）对与本部门管理职责相关的社会团体的业务活动进行指导和监督；
（三）协助社团管理部门查处与本部门管理职责相关的社会团体的违法行为；
（四）法律、法规规定的其他职权。
第八条 成立全市性或跨2个以上区级行政区域的社会团体，由市社团管理部门核准登记；其他社会团体，由所在区的区社团管理部门核准登记。
第二章 社会团体的成立、变更、注销登记
第九条 申请成立社会团体，必须具备下列条件：
（一）有社会团体的章程。该章程应当载明社会团体的名称、宗旨和任务、组织机构、负责人的产生程序及职权、经费来源、章程的修改、终止程序及其他必要事项；
（二）有业务主管部门审查同意的文件；
（三）有50个以上的个人或者30个以上的单位作为发起人。其中发起人为单位的，应当是在深圳市登记注册或依法设立；发起人为个人的，应当具有深圳市常住户口；
（四）有适应工作需要的组织机构；
（五）有保障其按章程开展活动的合法经费来源；
（六）国家规定的其他条件。
第十条 申请成立社会团体，有下列情形之一者，社团管理部门不予登记：
（一）其宗旨违反国家宪法、法律、行政法规和社会公共利益的；
（二）原社会团体被依法撤销不满5年，又重新申请登记的；
（三）名称与已登记的社会团体相同的；
（四）发起人为无民事行为能力或限制民事行为能力的。
第十一条 申请成立社会团体，应当向社团管理部门提交相应的文件、资料和证明。
第十二条 社团管理部门在受理申请后，应当对申请文件、资料和证明的真实性、合法性、有效性及是否符合设立条件进行审核。
第十三条 社团管理部门应当在受理申请之日起30日内，作出是否予以核准登记的决定，并以书面形式通知当事人。
第十四条 发起人应当在收到核准登记的通知书之后的180日内，筹备召集会员大会或者会员代表会议，通过团体章程，选举领导机构等。
在会员大会或者会员代表会议召开后10日内，应当持有关会议资料到社团管理部门领取社会团体登记证书。
第十五条 社会团体登记证书的颁发日期，为社会团体的成立日期。
社会团体法人经核准登记后，由社团管理部门在报刊上公告。
第十六条 社会团体凭其登记证书及社团管理部门开具的证明，依照有关规定刻制印章、开立银行帐户、制发会员证。
社会团体应当将启用的印章、银行帐户和制发的会员证样式报送社团管理部门备案。
第十七条 社会团体登记证书不得涂改、转让、出借。社会团体登记证书遗失的，社会团体应当及时登报声明作废并向原登记机关申请补发；社会团体登记证书损毁的，社会团体应当及时向原登记机关申请换发。
第十八条 社会团体有下列情形之一的，应当办理变更登记：
（一）变更名称的；
（二）对章程作重大修改的；
（三）变更法定代表人或者负责人的；
（四）变更办公地址或者联络地址的。
第十九条 社会团体申请变更登记，应当向社团管理部门提交相应的文件、资料和证明。社团管理部门应当在收到社会团体变更登记申请之日起15日内作出予以变更登记或者不予变更登记的决定并通知社会团体。
社会团体法人经核准变更本规定第十八条第（一）、（三）项规定所列事项的，由社团管理部门在报刊上公告。
第二十条 社会团体有下列情形之一的，应当申请办理注销登记：
（一）自行解散的；
（二）已完成章程所规定的宗旨或者任务的；
（三）与其他社会团体合并或者因分立而不存续的；
（四）其他应办理注销登记的情形。
社会团体有前款情形之一而未申请办理注销登记的，社团管理部门可以直接予以注销。
第二十一条 办理注销登记，社会团体应当向原登记机关提交注销登记申请书、债权债务清结的有关证明及其他相应的文件、资料和证明。
第二十二条 对于依法申请注销登记的，社团管理部门收到注销登记申请后，应当进行调查核实，对符合条件的办理注销登记手续，收回被注销的社会团体的登记证书和印章等，并予以公告。
对于直接注销的，社团管理部门办理注销登记手续时，应当收回被注销的社会团体的登记证书和印章等，并予以公告。
第三章 社会团体的权利和义务
第二十三条 社会团体依法享有下列权利：
（一）参与社会事务管理；
（二）对国家机关提出咨询意见和建议；
（三）享有名称权、名誉权和财产权；
（四）按其章程独立自主地开展活动和管理内部事务，不受任何组织和个人的非法干涉；
（五）取得合法收入；
（六）法律、法规规定的其他权利。
第二十四条 社会团体应当承担下列义务：
（一）遵守宪法和法律、维护国家主权和民族团结；
（二）发展社会公益事业、维护社会稳定、推进社会主义物质文明和精神文明建设；
（三）每年至少组织1次会员活动；
（四）法律、法规规定的其他义务。
第二十五条 社会团体法人（基金会除外）可以依法投资设立企业法人，也可以设立非法人的经营机构。
第二十六条 社会团体法人设立的非法人经营机构，其所得的税后利润，应当全部返还给所从属的社会团体；社会团体法人投资设立的有限责任公司和股份有限公司，其利润分配，按《中华人民共和国公司法》的有关规定执行；社会团体法人独资设立的企业法人，应当在企业章程中明确载明其宗旨是为该社会团体的事业发展服务，其返还给该社会团体的当年税后利润，应当符合国家的有关规定并由双方签定协议予以明确。
第二十七条 社会团体法人应当按照有关规定加强对所投资设立的企业法人和非法人经营机构的财务的管理和监督，督促其建立健全财务会计制度。
社会团体法人申请注销或被依法注销时，其投资设立的经营机构应当依照有关法律、法规的规定进行清理。
第二十八条 行业性社会团体可以接受政府部门的委托，承担部分行业管理职能，拟定行业发展规划，制定行规行约，为企业提供服务等。
第二十九条 学术性社会团体应当积极开展学术研究，推动科学技术的发展，努力把科研成果转化为生产力。
第三十条 社会团体应当加强自身建设，履行下列职责：
（一）建立健全组织机构；
（二）民主决定各项重大事务；
（三）建立财务管理制度、印章管理制度、人事管理制度、内部监督制度等制度。
第三十一条 社会团体举行各种重要会议和重大活动，应当分别向社团管理部门和业务主管部门报告。
第三十二条 社会团体不得为下列行为：
（一）强迫公民、单位入会或者限制其退会自由；
（二）对会员进行财产或者人身处罚；
（三）对企业和其他组织摊派；
（四）与社团宗旨无关的其他行为。
第四章 社会团体的管理和监督
第三十三条 社团管理部门对社会团体遵守宪法和法律、法规，依照章程开展活动进行监督。
第三十四条 社团管理部门对社会团体实行年度检查制度。社会团体应当在规定的年检时间内向社团管理部门提交下列文件、资料：
（一）上年度工作总结，本年度工作计划；
（二）社会团体登记证书副本；
（三）理事、会员及组织机构变动情况；
（四）财务收支状况及存资证明。
社会团体法人年检时，还应当提供由审计机关或社会审计机构出具的年度审计报告。
第三十五条 对年检合格的社会团体，由社团管理部门在社会团体登记证书副本上加盖“年检合格”章。对年检不合格的社会团体，由社团管理部门限期整改。
第三十六条 未经核准登记，任何单位和个人不得以社会团体的名义开展各种活动。
第三十七条 社团管理部门可以检查社会团体的活动情况和查验社会团体的会计帐簿及有关资料，并要求社会团体及其负责人提供有关情况、资料，但不得干扰社会团体依法开展活动。
第三十八条 社团管理部门可以定期组织交流社团管理经验和社团活动经验，表彰先进社会团体，开展对社团工作人员的培训，为社团专职工作人员提供政策咨询和服务。
第三十九条 社团管理部门执行公务受到社会团体的妨碍时，可以申请公安、工商等部门予以协助。
第五章 法律责任
第四十条 社会团体有下列违法行为之一的，予以警告，并视情节处以500元至2000元的罚款：
（一）不按时参加年检或者在年检中虚报有关情况的；
（二）应当办理变更登记而未及时办理的；
（三）应当办理备案手续而未及时办理的；
（四）1年之内没有开展社团活动的。
第四十一条 社会团体有下列违法行为之一的，由社团管理部门责令其停止活动，并可处以2000元至5000元罚款：
（一）违反本规定，从事经营活动，尚未造成不良社会影响的；
（二）涂改、转让、出租、出借社会团体登记证书尚未造成不利后果的；
（三）违反社会团体的宗旨或者超越业务范围活动的。
停止活动的处罚期限为半年。处罚期间，社团管理部门应当责成社会团体进行内部整顿。
第四十二条 社会团体有下列违法情形之一的，予以撤销登记；有非法收入的，并处没收非法所得：
（一）隐瞒真实情况、弄虚作假骗取登记证书的；
（二）连续2年拒不参加年检的；
（三）连续2年不开展社团活动的；
（四）涂改、转让、出租、出借社会团体登记证书造成严重不利后果的；
（五）违反本规定，以营利为目的，从事非法经营活动的；
（六）从事危害国家利益、社会利益活动的。
第四十三条 社会团体法人所受罚款处罚的金额由自身承担。
第四十四条 未经登记擅自以社会团体名义开展活动的，视为非法组织，由社团管理部门责令解散；其活动违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的，由公安机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十五条 对被撤销登记的社会团体，由社团管理部门会同有关部门收缴其全部印章、登记证正、副本，并对其财产进行清查，依法处理。
第四十六条 社团管理部门查处社会团体的违法行为时，必须查明事实，依法处理，并自作出处罚决定之日起10日内将处罚决定书送达社会团体或者其法定代表人或者负责人。
第四十七条 对被撤销登记的社会团体，由社团管理部门在报刊上公告。
第四十八条 申请成立社会团体的申请人对于社团管理部门不予登记的决定不服的，可以在接到书面答复后的60日内，向上一级社团管理部门或市、区人民政府申请行政复议。
第四十九条 社会团体对市、区社团管理部门作出的处罚决定不服的，在接到处罚决定书之日起60日内，可以向上一级社团管理部门或市、区人民政府申请行政复议；对复议决定仍不服的，可以在接到复议决定书之日起15日内，向人民法院提起诉讼。逾期不提起诉讼，又拒不履行处罚决定的，由社团管理部门申请人民法院强制执行。
第五十条 社团管理部门工作人员玩忽职守，滥用职权，使社会团体合法权益遭受严重损害的，由有关部门追究其工作人员的行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第五十一条 本规定自发布之日起实施。
国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知
国家开发银行
国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知
国家开发银行
各厅局、直属单位、各分支机构筹备组：
现将国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理补充协议》印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时向财会局反映。
附：委托代理补充协议书
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国人民建设银行
第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国人民建设银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方总行及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方总行及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方总行制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。
第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时抄送乙方，乙方各级管理行应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方总行和乙方代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续，并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。
第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款单位及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划，统筹安排。贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后十日内向甲方和乙方总行报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年一月二十日前报送乙方总行和甲方。
第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前二十天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户。并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。
第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方总行及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方总行和乙方代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）；
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）；
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”（附式九）；
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。
第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。
第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字）：姚振炎
乙方：中国人民建设银行（签章）
法定代表人（签字）：王岐山
一九九六年二月九日 于北京
附式：一
代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜贷款项｜本年配置｜报告期资金｜ 开 发 银 行 贷 款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜目名称｜资金计划｜实际到位 ｜硬贷款｜软贷款｜技改贷款｜专项贷款｜自有资金｜其他｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ 甲 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 8｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 填报人： 报出日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据大中型借款单位资金到位情况填列；
2．本表由代理行省、自治区、直辖市及计划单列市分别汇总后次月8日内报开发银行综合计划局一份；同时抄送其总行委代部一份；
3．配套资金中其他项是指除自有资产以外的自筹资金、其他银行贷款等所有配套资金来源；
4．本表计算关系：2栏＝3＋4＋5＋6＋7＋8栏。
附式：二
国家开发银行催收贷款通知单
填制单位： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜借款单位｜ ｜贷款总额｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜主管部门｜ ｜已还贷款｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜经办银行｜ ｜贷款余额｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜备注： ｜
｜ 你单位应于 月 日归还到期贷款本金累计 万元，请｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜将上述款项按时归还我行。 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜联系人： ｜
｜ 国家开发银行（盖章） ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ 年 月 日 ｜电话： ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：本单由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、项目单位各一份，留存一份。
附式：三
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 贷款还款资金 ｜ 逾期贷款 ｜ ｜
｜借款单位｜贷款余额｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜到期贷款数｜已落实数｜缺口数｜总额｜已归还数｜差额｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
复核： 编制：
编制说明：1．本表由代理经办行填列；
2．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
3．本表于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局。
附式：四
代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 贷款本金 ｜ ｜
｜ 借款单位 ｜ 贷款种类 ｜ 贷款余额 ｜－－－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 实收数 ｜ 上划时间 ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜合 计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
复核： 填制：
编制说明：1．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况填列；
2．本表一式三份，开发银行有关信贷局、代理经办行省级分行各一
份；
3．本表由代理经办行在次月5日内报省级分行，由省级分行集中，于
次月12日内报开发银行有关信贷局。
附式：五
代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 贷款本金 ｜ ｜
｜借款单位｜贷款种类｜贷款余额｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜应收数｜已收数｜上划数｜上划时间｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜合 计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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复核： 填制： 填制日期： 年 月 日
编制说明：1．本表由代理经办行根据利息回收情况填列；
2．本表一式三份，开发银行有关信贷局、代理经办行、代理行省级分行各一份；
3．本表由代理经办行在每季结息后次日报省行，由省行集中，于每季的末月26日报开发银行有关信贷局。
附式：六
代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 项目名称 ｜ 本年发放贷款 ｜ 贷款余额 ｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜一、代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
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｜二、代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜
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｜三、代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜四、代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
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财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式：七
代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
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｜ 行 ｜科 目｜ ｜期 初｜ 本 期 ｜ 期 末 ｜
｜ ｜ ｜ 科 目 名 称 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 次 ｜代 号｜ ｜余 额｜ 发生额 ｜ 余 额 ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 1 ｜ ｜代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 2 ｜ ｜代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 3 ｜ ｜代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 4 ｜ ｜代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 5 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 6 ｜ ｜开发银行存放款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 7 ｜ ｜代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 8 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 9 ｜ ｜代理开发银行应收未收利息｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：1．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月15日内报开发银行财会局；
2．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行贷款会计科目情况表。
附式：八
代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行： 单位：万元
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｜ ｜ ｜ ｜ 本年发生额 ｜ ｜
｜ 基金帐户名称 ｜帐 号｜ 年初余额 ｜－－－－－－－－－｜ 年末余额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 借方 ｜ 贷方 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建软贷款基金户｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行技改贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行专项贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜备注： ｜经办行盖章： ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
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财会负责人： 复核： 制表： 填报日期：
编报说明：1．规格：
2．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算逐级上报代理行总行；
3．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”字样。
4．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表“代理开发银行贷款基金”科目余额一致。
附式：九
代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门：
借款单位： 贷款种类：
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｜ 项 目 ｜ 余额（十亿元位） ｜
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｜1．贷款指标累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．年初贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3．发放贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年发放 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4．归还贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年归还 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5．年末贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6．本年已收贷款利息 ｜ ｜
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｜7．应收未收贷款利息 ｜ ｜
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｜ 贷款单 ｜ 经办行 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ 位签章 ｜ 签章 ｜
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｜ 签证日期 ｜19 年 月 日｜ 签发日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
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编制说明：1．规格：连边18．5×13厘米（白纸印黑字）；
2．本签证单一式四份，代理经办行与借款单位各一份，另二份随决算逐级上报代理行总行；
3．已收贷款利息按借款单位本年已归还贷款利息填列；应收未收贷款利息按表外科目“037代理开发银行应收未收利息”帐户余额填列；
4．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以签证单代用）并注明“汇总”样。汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表各该贷款余额一致；应收未收贷款利息应与试算平衡表“037代理开发银行应收未收利息”表外科目余额一致。
1996年2月14日
